昨天算是市场的黑色星期五吧，美股市值蒸发了1.65万亿美元，币圈爆仓大概192亿美元。起因是川宝威胁下个月开始加中国100%关税，引发中美贸易战重启的担忧。 如果用美军的一句用语，可以用snafu（situation normal all fuck up）来描述。从川宝的角度来讲，确实是大吃一鲸，因为印象中落实了TikTok意向框架之后，貌似两国关系不错，突然就来了一个晴天霹雳，中方全面升级稀土和其他重要材料的卡脖子管控措施。 而川宝本来近期工作重点，是全力冲刺诺贝尔奖，包括在俄乌战争立场上显出亲乌亲欧反俄的立场，以及全力以赴落实加沙停火的行动。因此突然看到中美关系恶化，在没有拿到诺贝尔和平奖的失望和情绪失控之下，发篇情绪化推文也是可以理解的。 其实如果你明白挪威控制的诺贝尔奖，只不过是推行欧洲价值的巴普洛夫胡萝卜，川宝无论如何努力都是白费功夫，因为人家的本意不是和平而是政治，通过动物条件反射的奖励效应，为欧洲人在全球捞好处。川宝不光是俄乌冲突中不站位欧洲立场，还要收欧洲人安全保护费，加沙这里又亲以色列，还对欧洲打贸易战，你看看你看看。 但是至于你敢不敢在加沙这里表一下态，比如把和平奖颁发给刚刚去冲击以色列封锁的国际船队，那也不行，毕竟以色列后面代表的全球犹太人金融力量，欧洲人又没胆去惹。又看到美军在委内瑞拉外海这里虎视眈眈，想搞一个政权更迭的颜色革命，那就加一把柴火呗。 至于委内瑞拉这里，目前最大的争议，就是西德州专门为委内瑞拉重油配置的设备利用率不足，太多的份额流去东德州了。而除了给雪佛兰的每日的额度豁免，美国是不满意现在的利润分成安排的。 而这次引发东大强烈报复的原因，也是因为马德里会议之后，美方的一系列贸易摩擦手段。之所以让川宝意外，是因为反华是DC的习惯性动作，基本上是出于自动驾驶状态。对川宝来说，制裁东德州用伊朗石油，不光是委内瑞拉博弈的附带版，而且比起对付三哥的用俄罗斯油已经是轻打轻放了。当然美国人那种到处打人当家常便饭，第一次被人狂虐回击就哭天抢地，笑晕。 我没有真正关注能源这一块，大概拜登时期美国抛售大量石油战略储备，也许需要补仓。另外和加拿大撕逼，也需要筹码。不过随着中国的能源革命，对原油的需求其实已经从交通为主转为化工为主，大量运过来的能源比如伊朗原油，不少是提供给伊朗自身的能源储备，已备伊朗被军事入侵导致的资产损失和资金缺乏。其实沙特也有这样的安排，所以委内瑞拉是不是有类似安排，并不奇怪。 至于我自己在交易上的安排，就是图二这里多日元空高风险货币。大概的规则就是做市场预期，以及市场预期错配的回复修正。表现的例子就是上个月美联储会议纪要公布之前空美元（市场预期）和鲍威尔记者会之前多美元（市场预期误配的回复修正）。所以这次日元也是先做多早苗，然后再空高市，不知道你看懂没。