今天是Friday 13，但是目测美股的跌幅并不太。貌似市场对伊朗战事的结束还是有期待，大概也就是从几天到几周这样的思路。目前的原油价格布伦特和西德州大概都是100美元这里，远远不符合目前供需市场的真实价格。 大家知道，周一的时候原油经历了一次暴涨暴跌的过山车，主要是川宝接受采访的时候，说战事马上要结束了。而后来包括一堆堆的想阻击油价上升的措施，比如4亿桶战略储备油释放，美国国内港口豁免琼斯法案，30天豁免俄罗斯海上飘的原油的购买禁令，以及靠能源部长发假新闻啥的，都没有让原油低于100美元。 那么原油的合理价格在哪里呢，各家发表意见，高盛认为在147美元，好像另一家认为是168美元，反正各种不同观点，大致都是在150-200美元这个领域。总之，到了月底，海路还是不通的话，地板价是100美元，上不封顶。 市场是期望川宝可以TACO，但是再过一段时间，他们会明白，川宝无CO可以TA，因为喊停的主动权已经不在他的手里，而是在伊朗革命卫队的少壮派军官团手里。现在双方喊的都是让对方无条件投降，所以后面这几天，一个是白宫和五角大楼会天天喊今天是历史上打击规模最大的日子，一个是不断选择有效的G点，节省弹药少量点穴。 今天看到的一个貌似主动出击的发展，就是美军在伊拉克和沙特边境附近，给长途奔袭的美以军机提供加油服务的加油机掉下来一架。如果这里的活动以后更加密集，那么对伊朗通过长途空袭投放远程精密武器的烈度会大幅度下降。 至于护航霍尔姆兹海峡，美军没有这个意愿，也缺乏这个能力。只要想象一下，你在狭窄难以腾挪的海峡这里，出动军舰，那不是给反舰导弹、飞天小魔、肩扛导弹、无人舰等等活靶子嘛。那么不如送海军陆战队上岸建立缓冲区，你想想你在集结之前，要做的舰队准备，你要登陆的海滩，都要面临飞天小魔的饱和攻击，上个千把人的陆战队，被人屠杀在毫无防卫的海滩上，美国国内民意不翻天了。 总的来说，目前没有啥off ramp，算是骑虎难下。有人提议用核武器，但是伊朗的地形比阿富汗还要烦，核武器除了在大城市大量杀伤一般市民之外，对深藏的军工和设备，用处也不大。而且虽然伊朗没有核武器，手搓脏弹的能力还是有的，高超音速导弹上面来几发，以色列这里基本上就不适合人类居住了，懂了吗？ 目前这场仗看一下，美以这边会尽量来几天高烈度攻击，受限于库存不足以及军工产能拉垮，这个高烈度的时间也不会太长。而伊朗这边会以持久战的方式应对，每天输出一定数量的导弹和飞天小魔，反正以色列这里每天大家都要防空都要躲地洞，搞个几个月甚至几年，让你经济生活彻底崩掉呗！ 至于双方拼生产拼后勤，伊朗通过里海航道和中亚铁路公路网络，完全没有啥难度。尤其是伊朗的飞天小魔，都是采取了民用级别的零件，基本上无法追踪和切断。很明显的，海湾地区战事的长期化，符合域外国家的利益，比如俄罗斯，笑死。 长期看的结果，可能就是围绕以色列建立起来的防卫美军基地，估计会彻底被赶走，这个对中东的局势影响，算是里程碑的事件吧。 我之前说过，这次可以关注天然气导致的月底之后，韩国的三星海力士和台湾的台积电会不会停产的问题。总之，中东能源对东亚的政治经济影响那么大，中东的安全状况就应该由东亚大国去维护，看明白了嘛！